ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В: АВТОР: ПРОЕКТ: Формирование ежемесячной управленческой отчётности ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ДАТА: 11.11.2026 ПЕРЕСМОТР: РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ ЭСКИЗ РЕКОМЕНДОВАНО ПУБЛИКАЦИЯ ЧИТАТЕЛЬ ДАТА КОНТЕКСТ: ВЕРШИНА УЗЕЛ: A-0 НАЗВАНИЕ: Формирование ежемесячной управленческой отчётности НОМЕР: 1 I1 Банковская выписка за месяц — Выписка за полный отчётный месяц (обязательна). I2 Платёжный календарь клиента — Актуальный платёжный календарь клиента (обязателен). I3 Отчёт Платформы ОФД «Обороты по ККТ» — Отчёт Платформы ОФД за месяц (необязателен — иначе заказывается в кабинете). I4 Отчёт Первого ОФД «Отчёт по сменам с налогами» — Отчёт Первого ОФД за месяц (необязателен — иначе заказывается в кабинете). I5 Шаблон рабочей книги месяца — Шаблон, из которого создаётся рабочая книга месяца. I6 Общая таблица ОФД за все месяцы — Общая таблица ОФД с данными прошлых месяцев. I7 Единая управленческая книга — Единая управленческая книга до переноса месяца. I8 Состояние процесса отчётности — Состояние процесса до начала месяца. I9 Фактический остаток кассы — Остаток кассы по кассовому отчёту клиента (необязателен). I10 Ручные начисления периода — Начисления, введённые пользователем на листе «Начисления» (необязательны). O1 Рабочая книга месяца — Закрытая рабочая книга месяца: Разнесение, ОДДС, PL, Контроли, Вопросы, отметка закрытия. O2 Единая управленческая книга — Управленческая книга с заполненным столбцом месяца. O3 Каталог исходных документов периода — Каталог периода с исходными документами, архивом и снимком версии. O4 Состояние процесса отчётности — Состояние процесса: месяц «закрыт» (версия, дата, статус, итоги). O5 Общая таблица ОФД за все месяцы — Общая таблица ОФД с данными отчётного месяца. C1 Методология формирования управленческой отчётности — Методология клиента — источник требований. C2 Регламент харнесса — Регламент харнесса — правила агента и шагов. C3 Правила разнесения и классификации — Правила разнесения и классификации. C4 Правила ОФД — Правила ОФД. C5 Правила переноса в управленческую книгу — Правила переноса в управленческую книгу. C6 Решения пользователя и клиента — Решения пользователя и клиента. C7 Отчётный месяц — Отчётный месяц. M1 Агент управленческой отчётности — Исполнитель всех функций. M2 Пользователь-финансист — Пользователь — источник решений и ответов. M3 Клиент — Клиент — ответственный по вопросам и источник первичных документов. M4 Google Диск и Google Таблицы — Хранилище документов. M5 Личный кабинет Платформы ОФД — Источник отчёта Платформы ОФД. M6 Личный кабинет Первого ОФД — Источник отчёта Первого ОФД. Формирование ежемесячной управленческой отчётности 0 A0 I1 Банковская выписка за месяц I2 Платёжный календарь клиента I3 Отчёт Платформы ОФД «Обороты по ККТ» I4 Отчёт Первого ОФД «Отчёт по сменам с налогами» I5 Шаблон рабочей книги месяца I6 Общая таблица ОФД за все месяцы I7 Единая управленческая книга I8 Состояние процесса отчётности I9 Фактический остаток кассы I10 Ручные начисления периода O1 Рабочая книга месяца O2 Единая управленческая книга O3 Каталог исходных документов периода O4 Состояние процесса отчётности O5 Общая таблица ОФД за все месяцы C1 Методология формирования управленческой отчётности C2 Регламент харнесса C3 Правила разнесения и классификации C4 Правила ОФД C5 Правила переноса в управленческую книгу C6 Решения пользователя и клиента C7 Отчётный месяц M1 Агент управленческой отчётности M2 Пользователь-финансист M3 Клиент M4 Google Диск и Google Таблицы M5 Личный кабинет Платформы ОФД M6 Личный кабинет Первого ОФД ЦЕЛЬ: Показать, как ИИ-агент ежемесячно формирует управленческую отчётность розничной сети: какие функции он выполняет, что получает на вход, чем руководствуется, что выдаёт и какими средствами работает. ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Финансист, который ведёт управленческий учёт клиента и руководит работой агента. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В: АВТОР: ПРОЕКТ: Формирование ежемесячной управленческой отчётности ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ДАТА: 11.11.2026 ПЕРЕСМОТР: РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ ЭСКИЗ РЕКОМЕНДОВАНО ПУБЛИКАЦИЯ ЧИТАТЕЛЬ ДАТА КОНТЕКСТ: УЗЕЛ: A0 НАЗВАНИЕ: Формирование ежемесячной управленческой отчётности НОМЕР: 2 Управление (пучок): C1 Методология формирования управленческой отчётности; C2 Регламент харнесса; C3 Правила разнесения и классификации; C4 Правила ОФД; C5 Правила переноса в управленческую книгу; C6 Решения пользователя и клиента; C7 Отчётный месяц Механизмы (пучок): M1 Агент управленческой отчётности; M2 Пользователь-финансист; M3 Клиент; M4 Google Диск и Google Таблицы; M5 Личный кабинет Платформы ОФД; M6 Личный кабинет Первого ОФД I1 Банковская выписка за месяц → A1.I1 I2 Платёжный календарь клиента → A1.I2, A6.I3, A7.I2, A8.I2, A10.I2, A11.I2, A14.I4 I3 Отчёт Платформы ОФД «Обороты по ККТ» → A1.I3, A4.I2 I4 Отчёт Первого ОФД «Отчёт по сменам с налогами» → A1.I4, A5.I2 I5 Шаблон рабочей книги месяца → A1.I5 I6 Общая таблица ОФД за все месяцы → A4.I4 I7 Единая управленческая книга → A14.I2 I8 Состояние процесса отчётности → A1.I6 I9 Фактический остаток кассы → A11.I3 I10 Ручные начисления периода → A12.I2 A1.O1 Рабочая книга месяца → A2.I1 A1.O2 Каталог исходных документов периода → A4.I3 A1.O3 Состояние процесса отчётности → A13.I2 A2.O2 Справочник Merchant ID → A3.C4 A2.O1 Рабочая книга месяца → A3.I1 A3.O1 Рабочая книга месяца → A4.I1 A4.O1 Рабочая книга месяца → A5.I1 A4.O2 Общая таблица ОФД за все месяцы → A5.I4 A4.O3 Каталог исходных документов периода → A5.I3 A5.O2 Общая таблица ОФД за все месяцы → A6.I2, A14.I3, граница O5 A5.O1 Рабочая книга месяца → A6.I1 A5.O3 Каталог исходных документов периода → A13.I3 A6.O1 Рабочая книга месяца → A7.I1 A7.O1 Рабочая книга месяца → A8.I1 A8.O1 Рабочая книга месяца → A9.I1 A9.O1 Рабочая книга месяца → A10.I1 A10.O1 Рабочая книга месяца → A11.I1 A11.O1 Рабочая книга месяца → A12.I1 A12.O1 Рабочая книга месяца → A14.I1, A13.I1 A13.O1 Рабочая книга месяца → граница O1 A13.O2 Каталог исходных документов периода → граница O3 A13.O3 Состояние процесса отчётности → граница O4 A14.O2 Итоги месяца в управленческой книге → A13.I4 A14.O1 Единая управленческая книга → граница O2 Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /step1 — разнесение выписки и общая библиотека шагов Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /step2 — привязка Merchant ID Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /step3 — валовое раскрытие эквайринга Локальные механизмы (туннельная стрелка): Автоматизация браузера; Скилл /step4 — выгрузка Платформы ОФД Локальные механизмы (туннельная стрелка): Автоматизация браузера; Скилл /step5 — выгрузка Первого ОФД и общая таблица ОФД Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /step6 — выручка и наличные по ОФД Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /step7 — оплата труда Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /step8 — контрагенты и основания Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /step9 — сверка разнесения Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /step10 — ОДДС Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /step10 — ОДДС; Скилл /step11 — касса Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /step12 — PL по начислению Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /step13 — закрытие месяца Локальные механизмы (туннельная стрелка): Скилл /upr — перенос в управленческую книгу Разнести банковскую выписку 1 Привязать Merchant ID к магазинам 2 Рассчитать валовый оборот и комиссию эквайринга 3 Выгрузить обороты из Платформы ОФД 4 Выгрузить смены магазина из Первого ОФД 5 Отразить выручку и наличные поступления по данным ОФД 6 Перенести заработную плату и премии продавцов 7 Дополнить разнесение данными по контрагентам 8 Сверить «Разнесение» и «Операции-Списание» 9 Перенести разнесённые операции в ОДДС 10 Добавить расходы, оплаченные из кассы 11 Сформировать PL методом начисления 12 Выполнить финальные контроли и закрыть месяц 13 Перенести месяц в управленческую книгу 14 C1 Методология формирования управленческой отчётности C2 Регламент харнесса C3 Правила разнесения и классификации C4 Правила ОФД C5 Правила переноса в управленческую книгу C6 Решения пользователя и клиента C7 Отчётный месяц C1 C2 C3 C6 C7 C1 C2 C3 C6 C7 C1 C2 C3 C6 C7 C1 C2 C4 C6 C7 C1 C2 C4 C6 C7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C1 C2 C3 C6 C7 C1 C2 C3 C6 C7 C1 C2 C3 C6 C7 C1 C2 C3 C6 C7 C1 C2 C3 C6 C7 C1 C2 C3 C6 C7 C1 C2 C3 C6 C7 C2 C3 C5 C6 C7 M1 Агент управленческой отчётности M2 Пользователь-финансист M3 Клиент M4 Google Диск и Google Таблицы M5 Личный кабинет Платформы ОФД M6 Личный кабинет Первого ОФД M1 M2 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M4 M1 M2 M4 M5 M1 M2 M4 M6 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M4 M1 M2 M4 M1 M2 M4 M1 M2 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M4 I1 Банковская выписка за месяц I2 Платёжный календарь клиента Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 Платёжный календарь клиента I2 I3 Отчёт Платформы ОФД «Обороты по ККТ» Отчёт Платформы ОФД «Обороты по ККТ» I3 I4 Отчёт Первого ОФД «Отчёт по сменам с налогами» Отчёт Первого ОФД «Отчёт по сменам с налогами» I4 I5 Шаблон рабочей книги месяца I6 Общая таблица ОФД за все месяцы Общая таблица ОФД за все месяцы I6 I7 Единая управленческая книга Единая управленческая книга I7 Единая управленческая книга I7 Единая управленческая книга I7 Единая управленческая книга I7 Единая управленческая книга I7 I8 Состояние процесса отчётности I9 Фактический остаток кассы Фактический остаток кассы I9 Фактический остаток кассы I9 Фактический остаток кассы I9 Фактический остаток кассы I9 I10 Ручные начисления периода Ручные начисления периода I10 Ручные начисления периода I10 Ручные начисления периода I10 Ручные начисления периода I10 Рабочая книга месяца Каталог исходных документов периода Каталог исходных документов периода Состояние процесса отчётности Состояние процесса отчётности Состояние процесса отчётности Состояние процесса отчётности Состояние процесса отчётности Справочник Merchant ID Рабочая книга месяца Рабочая книга месяца Рабочая книга месяца Общая таблица ОФД за все месяцы Каталог исходных документов периода O5 Общая таблица ОФД за все месяцы Общая таблица ОФД за все месяцы Общая таблица ОФД за все месяцы Общая таблица ОФД за все месяцы Общая таблица ОФД за все месяцы Рабочая книга месяца Каталог исходных документов периода Каталог исходных документов периода Каталог исходных документов периода Рабочая книга месяца Рабочая книга месяца Рабочая книга месяца Рабочая книга месяца Рабочая книга месяца Рабочая книга месяца Рабочая книга месяца Рабочая книга месяца O1 Рабочая книга месяца O3 Каталог исходных документов периода O4 Состояние процесса отчётности Итоги месяца в управленческой книге Итоги месяца в управленческой книге O2 Единая управленческая книга Скилл /step1 Скилл /step2 Скилл /step3 Автоматизация браузера, Скилл /step4 Автоматизация браузера, Скилл /step5 Скилл /step6 Скилл /step7 Скилл /step8 Скилл /step9 Скилл /step10 Скилл /step10, Скилл /step11 Скилл /step12 Скилл /step13 Скилл /upr
Схему двигает ладонь: зажмите кнопку мыши и тяните. Колесо и тачпад прокручивают, Ctrl или ⌘ с колесом меняют масштаб. Нажатие на блок или стрелку открывает описание
Все кейсы